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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 845.00 | 1 944 776.00 | 424 069.00 | 2 368 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 115.00 | 25 310.00 | 219 805.00 | 245 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 070.00 | 105 851.00 | 131 219.00 | 237 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 139.00 | 2 075 937.00 | 821 201.00 | 2 897 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 376.00 | 41 848.00 | 1 899 528.00 | 1 941 376.00 |
BN En cours de production de biens | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 781.00 | 172 617.00 | 341 164.00 | 513 781.00 |
BZ Autres créances | 14 478 103.00 | | 14 478 103.00 | 14 478 103.00 |
CF Disponibilités | 229 045.00 | | 229 045.00 | 229 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 307.00 | | 245 307.00 | 245 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428 532.00 | 214 465.00 | 17 214 066.00 | 17 428 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 383 988.00 | 2 290 403.00 | 18 093 585.00 | 20 383 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 158 732.00 | | | 13 158 732.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 825.00 | 515 825.00 | | 515 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DG Autres réserves | 9 371 674.00 | 5 078 452.00 | | 9 371 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370 336.00 | 4 293 222.00 | | 4 370 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 352 492.00 | 9 982 155.00 | | 14 352 492.00 |
DP Provisions pour risques | 58 317.00 | 49 684.00 | | 58 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 317.00 | 49 684.00 | | 58 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 322.00 | 200 708.00 | | 117 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 323.00 | 11 310.00 | | 264 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 001.00 | 1 136 705.00 | | 397 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 886.00 | 1 701 769.00 | | 2 036 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 300.00 | 1 544 356.00 | | 787 300.00 |
EA Autres dettes | 79 941.00 | 65 818.00 | | 79 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 776.00 | 4 660 669.00 | | 3 682 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 093 585.00 | 14 692 509.00 | | 18 093 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 451.00 | 3 523 964.00 | | 3 021 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 695 365.00 | 1 252 699.00 | 6 948 065.00 | 5 695 365.00 |
FD Production vendue biens | 21 301 014.00 | 3 466 704.00 | 24 767 719.00 | 21 301 014.00 |
FG Production vendue services | 405 094.00 | 44 868.00 | 449 963.00 | 405 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 401 473.00 | 4 764 271.00 | 32 165 747.00 | 27 401 473.00 |
FM Production stockée | | | -43 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 423 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 281 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 317.00 | |
GE Autres charges | | | 55 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 688 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 166.00 | 20 416.00 | | 220 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 166.00 | 112 721.00 | | 220 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 567.00 | 20 416.00 | | 11 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | 20 517.00 | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 599.00 | 92 203.00 | | 208 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 730.00 | 1 696 436.00 | | 1 616 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 686 899.00 | 30 991 145.00 | | 32 686 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 316 566.00 | 26 697 923.00 | | 28 316 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370 336.00 | 4 293 222.00 | | 4 370 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 505.00 | | 317 558.00 | 2 777 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 038.00 | 46 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 925.00 | 2 897 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 887.00 | 237 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 008.00 | | 170 953.00 | 2 444 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 389.00 | | 114 567.00 | 287 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 108.00 | | 32 038.00 | 46 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 297.00 | 248 960.00 | 153 318.00 | 1 980 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 002.00 | 226 085.00 | | 1 744 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 295.00 | 22 875.00 | 153 318.00 | 236 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 685.00 | 58 317.00 | 49 685.00 | 49 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 685.00 | 58 317.00 | 49 685.00 | 49 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 887.00 | 2 036 887.00 | | 2 036 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
UX Autres créances clients | 308 201.00 | 308 201.00 | | 308 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VB T. V. A. | 943 260.00 | 943 260.00 | | 943 260.00 |
VC Groupe et associés | 13 158 732.00 | | 13 158 732.00 | 13 158 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 264 323.00 | | 264 323.00 | 264 323.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 308.00 | 245 308.00 | | 245 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271 301.00 | 2 078 462.00 | 13 192 839.00 | 15 271 301.00 |
VW T.V.A. | 358 517.00 | 358 517.00 | | 358 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 473.00 | 2 908 150.00 | 264 323.00 | 3 172 473.00 |