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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 792.00 | 20 823.00 | 8 969.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 971.00 | 31 922.00 | 233 049.00 | 264 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 379.00 | 31 922.00 | 356 456.00 | 388 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825.00 | | | 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DH Report à nouveau | -39 826.00 | | | -39 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DL TOTAL (I) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 456.00 | | | 356 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 396.00 | | 288 396.00 | 288 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 396.00 | | 288 396.00 | 288 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 546.00 | | | 294 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 978.00 | | | 270 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 3 788.00 | 2 369.00 | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | 3 788.00 | 2 369.00 | 19 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 034.00 | 94 954.00 | 80.00 | 95 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 215.00 | 311 215.00 | | 311 215.00 |