| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 000.00 | 1 500.00 | 17 500.00 | 19 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
110 Total général Actif | 25 628.00 | 1 500.00 | 24 128.00 | 25 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118.00 | 46.00 | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 894.00 | 50 728.00 | | 49 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 014.00 | 50 775.00 | | 50 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 942.00 | 8 248.00 | | 5 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 773.00 | 683.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 16 301.00 | 14 602.00 | | 16 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 873.00 | | 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 25 200.00 | | 28 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 571.00 | 49 610.00 | | 52 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 557.00 | 1 165.00 | | -2 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 557.00 | 990.00 | | -2 557.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |