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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 871.00 | 1 547 989.00 | 461 882.00 | 2 009 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 153.00 | 1 599 495.00 | 493 657.00 | 2 093 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 541.00 | 21 890.00 | 762 651.00 | 784 541.00 |
BZ Autres créances | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
CF Disponibilités | 1 779 624.00 | | 1 779 624.00 | 1 779 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 310.00 | 21 890.00 | 3 283 420.00 | 3 305 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 462.00 | 1 621 385.00 | 3 777 077.00 | 5 398 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CU Autres participations | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 750.00 | 1 135 636.00 | | 1 184 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | 49 114.00 | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 007.00 | 1 250 750.00 | | 1 334 007.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 786.00 | 1 335 807.00 | | 939 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 737.00 | 63 531.00 | | 87 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 940.00 | 499 223.00 | | 535 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 078.00 | 1 057 851.00 | | 715 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 73 610.00 | 197 753.00 | | 73 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 070.00 | 3 154 164.00 | | 2 363 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 077.00 | 4 464 914.00 | | 3 777 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 716.00 | 3 154 164.00 | | 1 788 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 760.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 791 603.00 | | 5 791 603.00 | 5 791 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 603.00 | | 5 791 603.00 | 5 791 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 11 932.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 408.00 | 40 000.00 | | 28 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | 51 932.00 | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 071.00 | 18 616.00 | | 102 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | 14 691.00 | | 6 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 408.00 | 93 307.00 | | 128 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 491.00 | -41 375.00 | | -97 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 9 625.00 | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 785.00 | 5 208 584.00 | | 5 928 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 528.00 | 5 159 470.00 | | 5 845 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 257.00 | 49 114.00 | | 83 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 840.00 | | 66 037.00 | 2 139 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 725.00 | 2 093 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 725.00 | 2 019 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 684.00 | | 42 207.00 | 2 089 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | 23 830.00 | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 481.00 | 289 401.00 | 106 387.00 | 1 416 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 271.00 | 289 401.00 | 106 387.00 | 1 374 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 9 840.00 | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 9 840.00 | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 050.00 | 29 840.00 | | 72 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 940.00 | 535 940.00 | | 535 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 834.00 | 287 834.00 | | 287 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 784 541.00 | 784 541.00 | | 784 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VC Groupe et associés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 018.00 | 364 664.00 | 574 354.00 | 939 018.00 |
VI Groupe et associés | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 987.00 | | | 395 987.00 |
VP Divers | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 130.00 | 1 007 686.00 | 7 444.00 | 1 015 130.00 |
VW T.V.A. | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 070.00 | 1 788 716.00 | 574 354.00 | 2 363 070.00 |