| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 3 757.00 | 3 711.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468.00 | 3 757.00 | 3 711.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 541 131.00 | 48 025.00 | 493 106.00 | 541 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 102.00 | 133 445.00 | 1 131 657.00 | 1 265 102.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 771.00 | 181 470.00 | 1 815 301.00 | 1 996 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 238.00 | 185 227.00 | 1 819 011.00 | 2 004 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 485.00 | 81 611.00 | | 120 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | 38 874.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 215 363.00 | 175 485.00 | | 215 363.00 |
DP Provisions pour risques | 160 535.00 | 141 703.00 | | 160 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 535.00 | 141 703.00 | | 160 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 749.00 | 267 434.00 | | 365 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 478.00 | 914 286.00 | | 891 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 216.00 | 158 854.00 | | 117 216.00 |
EA Autres dettes | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 112.00 | 1 340 574.00 | | 1 443 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 011.00 | 1 657 762.00 | | 1 819 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 113.00 | 1 340 574.00 | | 1 443 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 936.00 | 5 818.00 | 3 933 754.00 | 3 927 936.00 |
FG Production vendue services | 12 699.00 | 898.00 | 13 597.00 | 12 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 635.00 | 6 716.00 | 3 947 351.00 | 3 940 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 954.00 | 4 179.00 | | 11 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 49 281.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 49 281.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 595.00 | 1 317.00 | | 99 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 974.00 | 1 317.00 | | 99 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 251.00 | 47 965.00 | | -99 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 556.00 | 4 383 409.00 | | 4 171 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 678.00 | 4 344 535.00 | | 4 131 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | 38 874.00 | | 39 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692.00 | | 2 153.00 | 5 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 7 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | 2 153.00 | 5 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 1 260.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 1 260.00 | | 2 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 703.00 | 120 428.00 | 101 596.00 | 141 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 425.00 | 48 025.00 | 44 425.00 | 44 425.00 |
6T Sur comptes clients | 116 823.00 | 82 500.00 | 65 878.00 | 116 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 249.00 | 130 525.00 | 110 304.00 | 161 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 952.00 | 250 953.00 | 211 899.00 | 302 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 953.00 | 211 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 478.00 | 891 478.00 | | 891 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 102.00 | 1 265 102.00 | | 1 265 102.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VI Groupe et associés | 365 749.00 | 365 749.00 | | 365 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 615.00 | 1 286 615.00 | | 1 286 615.00 |
VW T.V.A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 112.00 | 1 443 112.00 | | 1 443 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | 6 322.00 | | 7 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 776.00 | 16 136.00 | | 18 776.00 |
ST Autres comptes | 521 428.00 | 521 322.00 | | 521 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 929.00 | 153 053.00 | | 209 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 921.00 | 24 585.00 | | 25 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 231.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 890.00 | 8 553.00 | | 9 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 558.00 | 801 416.00 | | 811 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 828.00 | 391 400.00 | | 403 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 055.00 | 715 096.00 | | 776 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |