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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 610.00 | 358.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 794.00 | 121 330.00 | 2 464.00 | 123 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 738.00 | 28 513.00 | 2 225.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 500.00 | 154 452.00 | 30 047.00 | 184 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
BN En cours de production de biens | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -15 209.00 | | -15 209.00 | -15 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 429.00 | 16 722.00 | 52 707.00 | 69 429.00 |
BZ Autres créances | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CF Disponibilités | | | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 137.00 | 16 722.00 | 410 414.00 | 427 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 636.00 | 171 175.00 | 440 462.00 | 611 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
DH Report à nouveau | -35 898.00 | -32 977.00 | | -35 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | -2 921.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 67 246.00 | 65 831.00 | | 67 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 144.00 | 169 853.00 | | 156 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 809.00 | 35 787.00 | | 26 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 75 087.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 703.00 | 61 830.00 | | 74 703.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 6 888.00 | | 6 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031.00 | 2 522.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 216.00 | 360 141.00 | | 373 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 462.00 | 425 972.00 | | 440 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 092.00 | 291 967.00 | | 328 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 144.00 | 47 414.00 | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 012.00 | | 3 757.00 | 183 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 184 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 269.00 | 29 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 968.00 | | 2 269.00 | 29 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 044.00 | | 1 488.00 | 153 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 254.00 | 2 198.00 | | 152 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 1 074.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 718.00 | 1 124.00 | | 148 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 74 877.00 | 45 123.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 216.00 | 328 092.00 | 45 123.00 | 373 216.00 |