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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 540.00 | 5 988.00 | 19 551.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 967.00 | 22 376.00 | 44 590.00 | 66 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 974.00 | 22 376.00 | 105 597.00 | 127 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 578.00 | -1 578.00 | | -1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | 8 245.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 57 837.00 | 47 917.00 | | 57 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 687.00 | 35 871.00 | | 36 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 979.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 7 748.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 2 622.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 760.00 | 47 220.00 | | 47 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 597.00 | 95 137.00 | | 105 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 4 694.00 | 14 850.00 | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 4 694.00 | 14 850.00 | 30 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 687.00 | 26 883.00 | 9 804.00 | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 760.00 | 37 956.00 | 9 804.00 | 47 760.00 |