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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 24 327.00 | 18 756.00 | 5 571.00 | 24 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 880.00 | 105 713.00 | 9 167.00 | 114 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 303.00 | 52 086.00 | 52 217.00 | 104 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 098.00 | 179 763.00 | 67 335.00 | 247 098.00 |
BT Marchandises | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 330.00 | 31 851.00 | 373 479.00 | 405 330.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 576 374.00 | | 576 374.00 | 576 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 527.00 | 31 851.00 | 1 316 676.00 | 1 348 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 625.00 | 211 614.00 | 1 384 011.00 | 1 595 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 571.00 | 522 167.00 | | 577 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 704.00 | 55 404.00 | | 81 704.00 |
DL TOTAL (I) | 714 275.00 | 632 571.00 | | 714 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 374.00 | 109 211.00 | | 68 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 13 225.00 | | 13 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | 206 659.00 | | 419 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 328.00 | 144 552.00 | | 166 328.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 3 449.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 736.00 | 477 096.00 | | 669 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 011.00 | 1 109 667.00 | | 1 384 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 184.00 | 418 066.00 | | 624 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 513.00 | | 6 577.00 | 254 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 991.00 | 247 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 991.00 | 243 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 924.00 | | 6 577.00 | 250 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 651.00 | 25 103.00 | 13 991.00 | 168 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 443.00 | 25 103.00 | 13 991.00 | 165 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 659.00 | | 4 808.00 | 36 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 659.00 | | 4 808.00 | 36 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 659.00 | | 4 808.00 | 36 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | 419 811.00 | | 419 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 029.00 | 22 478.00 | 45 552.00 | 68 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 674.00 | 447 674.00 | | 447 674.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 486.00 | 623 934.00 | 45 552.00 | 669 486.00 |