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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 817 153.00 | | 8 817 153.00 | 8 817 153.00 |
AP Constructions | 8 312 291.00 | 624 669.00 | 7 687 622.00 | 8 312 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 937.00 | 2 952.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 668.00 | 215 849.00 | 1 127 819.00 | 1 343 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 902.00 | 841 455.00 | 17 800 447.00 | 18 641 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BZ Autres créances | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 847 344.00 | 841 455.00 | 18 005 890.00 | 18 847 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 633.00 | | | -714 633.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808 476.00 | | | 17 808 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 990 523.00 | | | 17 990 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 890.00 | | | 18 005 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FG Production vendue services | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 983.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 483.00 | | | -28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 957.00 | | | 940 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 633.00 | | | -714 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 000.00 | | 3 634 000.00 | 15 008 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 642 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 624 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990 000.00 | | 3 634 000.00 | 14 990 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 000.00 | 447 000.00 | | 394 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 000.00 | 447 000.00 | | 394 000.00 |