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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 8 447.00 | 9 013.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 029.00 | 204 366.00 | 360 663.00 | 565 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 878.00 | 216 230.00 | 1 051 647.00 | 1 267 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BT Marchandises | 725 916.00 | | 725 916.00 | 725 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 139.00 | 43 598.00 | 598 540.00 | 642 139.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CF Disponibilités | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 187.00 | 43 598.00 | 1 527 589.00 | 1 571 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 065.00 | 259 829.00 | 2 579 236.00 | 2 839 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DG Autres réserves | 289 693.00 | | | 289 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
DL TOTAL (I) | 919 831.00 | | | 919 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 370.00 | | | 409 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 875.00 | | | 794 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 404.00 | | | 1 659 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 236.00 | | | 2 579 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 457.00 | | | 1 374 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 848.00 | | | 1 251 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 174.00 | | | 566 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 723.00 | 43 508.00 | | 172 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 306.00 | 43 508.00 | | 169 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 876.00 | 794 876.00 | | 794 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 892.00 | 271 892.00 | | 271 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 642 139.00 | | | 642 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 370.00 | 130 093.00 | 279 277.00 | 409 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
VP Divers | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 334.00 | 171 334.00 | | 171 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 601.00 | 714 051.00 | 21 550.00 | 735 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 734.00 | 1 374 457.00 | 279 277.00 | 1 653 734.00 |