| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 447 473.00 | | 447 473.00 | 447 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 259.00 | 65 234.00 | 25.00 | 65 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 756.00 | 65 759.00 | 449 997.00 | 515 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 867.00 | 84 511.00 | 15 356.00 | 99 867.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 045.00 | 84 511.00 | 62 534.00 | 147 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 801.00 | 150 270.00 | 512 531.00 | 662 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 201.00 | 8 075.00 | | 10 201.00 |
DH Report à nouveau | 201 124.00 | 160 741.00 | | 201 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038.00 | 42 509.00 | | -1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | 368 752.00 | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 418.00 | 99 894.00 | | 50 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 653.00 | 75 706.00 | | 75 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 2 410.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 17 937.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 817.00 | 195 946.00 | | 144 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 531.00 | 564 698.00 | | 512 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 220.00 | 195 548.00 | | 59 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 640.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 640.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 640.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 589.00 | 60 187.00 | | 58 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 626.00 | 17 678.00 | | 59 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038.00 | 42 509.00 | | -1 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 756.00 | | | 515 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 998.00 | | | 447 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 242.00 | 517.00 | | 65 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | 517.00 | | 64 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 726.00 | 52 285.00 | 500.00 | 32 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 726.00 | 52 285.00 | 500.00 | 32 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 726.00 | 52 285.00 | 500.00 | 32 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 285.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 418.00 | 40 474.00 | 9 944.00 | 50 418.00 |
VI Groupe et associés | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 240.00 | 40 074.00 | 102 166.00 | 142 240.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 817.00 | 59 220.00 | 85 597.00 | 144 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 544.00 | 3 720.00 | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 1 475.00 | 2 017.00 | | 1 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | 3 007.00 | | 423.00 |
YT Sous‐traitance | -100.00 | 390.00 | | -100.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 311.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | 311.00 | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 493.00 | 673.00 | | 13 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 9 134.00 | | 3 342.00 |