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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 748.00 | 185 014.00 | 65 733.00 | 250 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 946.00 | 379 853.00 | 154 094.00 | 533 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 163.00 | 569 336.00 | 236 827.00 | 806 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | 2 037.00 | 10 926.00 | 12 963.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 708.00 | 2 037.00 | 388 671.00 | 390 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 871.00 | 571 373.00 | 625 498.00 | 1 196 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
DH Report à nouveau | 42 190.00 | 102 955.00 | | 42 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 626.00 | 39 235.00 | | 216 626.00 |
DL TOTAL (I) | 360 713.00 | 244 087.00 | | 360 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 133.00 | 355 094.00 | | 81 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 67 609.00 | | 76 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 797.00 | 59 489.00 | | 95 797.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 13 256.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 785.00 | 495 449.00 | | 264 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 498.00 | 739 535.00 | | 625 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 432.00 | 177 956.00 | | 241 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 048.00 | | 936 048.00 | 936 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 048.00 | | 936 048.00 | 936 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 017.00 | 976 618.00 | | 1 218 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391.00 | 937 383.00 | | 1 001 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 626.00 | 39 235.00 | | 216 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 264.00 | | 27 899.00 | 778 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 795.00 | | 27 899.00 | 756 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 641.00 | 34 695.00 | | 534 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 172.00 | 34 695.00 | | 530 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 17 000.00 | |