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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 345.00 | 17 434.00 | 1 911.00 | 19 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 679.00 | 60 860.00 | 29 819.00 | 90 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 923.00 | 78 294.00 | 71 629.00 | 149 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 259.00 | | 300 259.00 | 300 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 183.00 | 78 294.00 | 371 889.00 | 450 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
DH Report à nouveau | 201 151.00 | 268 208.00 | | 201 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 825.00 | 39 743.00 | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 259 570.00 | 326 845.00 | | 259 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 597.00 | 39 890.00 | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 52 152.00 | | 47 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 16 472.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 318.00 | 108 514.00 | | 112 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 889.00 | 435 359.00 | | 371 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 045.00 | | 1 878.00 | 148 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 045.00 | | 978.00 | 109 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 900.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 669.00 | 11 625.00 | | 66 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 11 625.00 | | 66 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 967.00 | 81 067.00 | 900.00 | 81 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |