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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 951.00 | 268 861.00 | 108 090.00 | 376 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 457.00 | 282 555.00 | 141 903.00 | 424 457.00 |
BT Marchandises | 526 213.00 | | 526 213.00 | 526 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 633.00 | | 706 633.00 | 706 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 090.00 | 282 555.00 | 848 536.00 | 1 131 090.00 |
CU Autres participations | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 017.00 | 160 497.00 | | 175 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 64 521.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 228 468.00 | 236 017.00 | | 228 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 12 949.00 | | 16 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 3 032.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 164 826.00 | | 91 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | 44 255.00 | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | 101 129.00 | 309 602.00 | | 101 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 068.00 | 884 664.00 | | 620 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 536.00 | 1 120 681.00 | | 848 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 710.00 | 16 845.00 | | 265 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 710.00 | 16 845.00 | | 265 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561.00 | 15 156.00 | 11 405.00 | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 687.00 | 618 687.00 | | 618 687.00 |