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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 11 084.00 | 1 031.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 291.00 | 11 467.00 | 8 824.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 406.00 | 22 551.00 | 9 855.00 | 32 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BN En cours de production de biens | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 682.00 | | 358 682.00 | 358 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 088.00 | 22 551.00 | 368 536.00 | 391 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DL TOTAL (I) | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 536.00 | | | 368 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 498.00 | | 7 580.00 | 25 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 32 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 32 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | 7 580.00 | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 4 430.00 | 672.00 | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 4 430.00 | 672.00 | 18 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
UX Autres créances clients | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 089.00 | 12 243.00 | 31 846.00 | 44 089.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 620.00 | 137 774.00 | 31 846.00 | 169 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
ST Autres comptes | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YT Sous‐traitance | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
ZE Dividendes | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |