| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 32 946.00 | 5 410.00 | 27 536.00 | 32 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 797.00 | 60 384.00 | 12 413.00 | 72 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 538.00 | 93 636.00 | 82 903.00 | 176 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 858.00 | 159 429.00 | 141 429.00 | 300 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 986.00 | 10 458.00 | 25 528.00 | 35 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 340.00 | 10 458.00 | 342 882.00 | 353 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 198.00 | 169 887.00 | 484 311.00 | 654 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 829.00 | 72 190.00 | | 30 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | -41 361.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 62 400.00 | 39 629.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 433.00 | 240 676.00 | | 229 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 762.00 | 100 205.00 | | 138 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 957.00 | 50 325.00 | | 32 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 911.00 | 411 964.00 | | 421 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 311.00 | 451 593.00 | | 484 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 358.00 | 182 530.00 | | 228 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 25 771.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -25 771.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 482.00 | 586 330.00 | | 646 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 711.00 | 627 691.00 | | 623 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 771.00 | -41 361.00 | | 22 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 212.00 | | 37 737.00 | 270 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 300 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 282 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 928.00 | | 34 437.00 | 254 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 3 300.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 548.00 | 25 368.00 | 6 486.00 | 140 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 548.00 | 25 368.00 | 6 486.00 | 140 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 433.00 | 35 881.00 | 193 553.00 | 229 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 911.00 | 228 358.00 | 193 553.00 | 421 911.00 |