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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 10 851.00 | 5 722.00 | 16 574.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 327.00 | 184 013.00 | 121 314.00 | 305 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 950.00 | 195 164.00 | 257 786.00 | 452 950.00 |
BT Marchandises | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 066.00 | 19 764.00 | 877 302.00 | 897 066.00 |
BZ Autres créances | 150 378.00 | 6 999.00 | 143 379.00 | 150 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 395.00 | 26 764.00 | 1 153 632.00 | 1 180 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 346.00 | 221 928.00 | 1 411 418.00 | 1 633 346.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 634.00 | 6 261.00 | | 9 634.00 |
DH Report à nouveau | 453 711.00 | 389 623.00 | | 453 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 724.00 | 67 462.00 | | -176 724.00 |
DL TOTAL (I) | 436 622.00 | 613 346.00 | | 436 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 369.00 | 331 060.00 | | 371 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 671.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 124.00 | 306 052.00 | | 282 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 439.00 | 301 977.00 | | 211 439.00 |
EA Autres dettes | 67 326.00 | 9 618.00 | | 67 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 077.00 | 42 067.00 | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 302.00 | 991 447.00 | | 970 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 418.00 | 1 609 286.00 | | 1 411 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 046.00 | | 2 628.00 | 494 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 723.00 | 452 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 723.00 | 305 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 722.00 | | 2 628.00 | 346 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 526.00 | 71 920.00 | 37 282.00 | 160 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 2 268.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 942.00 | 69 653.00 | 37 282.00 | 151 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
6T Sur comptes clients | 35 703.00 | 19 764.00 | 35 703.00 | 35 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 702.00 | 19 764.00 | 35 703.00 | 42 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 196.00 | 19 764.00 | 35 703.00 | 47 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 529 072.00 | | | 529 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 995.00 | | | 367 995.00 |
VB T. V. A. | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
VC Groupe et associés | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 398.00 | 91 328.00 | 136 071.00 | 227 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 381.00 | 1 095 721.00 | 25 660.00 | 1 121 381.00 |
VW T.V.A. | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 302.00 | 834 231.00 | 136 071.00 | 970 302.00 |