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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 483.00 | 110 094.00 | 8 388.00 | 118 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 6 467.00 | 564.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 313.00 | 116 561.00 | 468 753.00 | 585 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BP En cours de production de services | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BT Marchandises | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 979.00 | 15 882.00 | 266 097.00 | 281 979.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CF Disponibilités | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 356.00 | 15 882.00 | 740 474.00 | 756 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 669.00 | 132 443.00 | 1 209 227.00 | 1 341 669.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 361.00 | | | 592 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 831 890.00 | | | 831 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 227.00 | | | 1 209 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 966.00 | | 223 966.00 | 223 966.00 |
FG Production vendue services | 432 237.00 | | 432 237.00 | 432 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 203.00 | | 656 203.00 | 656 203.00 |
FM Production stockée | | | -5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 357.00 | | | 653 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 829.00 | | | 633 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 213.00 | | 6 100.00 | 579 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 413.00 | | 6 100.00 | 119 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 894.00 | 3 666.00 | | 112 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 894.00 | 3 666.00 | | 112 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 326.00 | 303 094.00 | 19 232.00 | 322 326.00 |
VW T.V.A. | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 337.00 | 377 337.00 | | 377 337.00 |