| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 69 662.00 | |
AN Terrains | | | 21 447.00 | |
AP Constructions | | | 144 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 992 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 136 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 315 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 504 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 497 551.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 734 438.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
DG Autres réserves | 366 056.00 | 445 252.00 | | 366 056.00 |
DH Report à nouveau | | 64 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | 56 315.00 | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 849 503.00 | 975 195.00 | | 849 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 646.00 | 203 686.00 | | 463 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 078.00 | 49 766.00 | | 323 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 021.00 | 238 434.00 | | 379 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 429.00 | 208 057.00 | | 287 429.00 |
EA Autres dettes | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 047.00 | 699 943.00 | | 1 648 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 551.00 | 1 675 138.00 | | 2 497 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 530.00 | 520 124.00 | | 1 476 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 746.00 | | 754 696.00 | 988 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 345.00 | 1 056 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666 387.00 | 73 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 958.00 | 248 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 982.00 | | | 739 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 763.00 | | 20 258.00 | 248 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 734 438.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 372.00 | 9 424.00 | 26 640.00 | 80 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 18.00 | 9 093.00 | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | 9 406.00 | 17 546.00 | 67 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 021.00 | 377 130.00 | 1 891.00 | 379 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 216.00 | 1 104 564.00 | 31 652.00 | 1 136 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VC Groupe et associés | 233 255.00 | 233 255.00 | | 233 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 646.00 | 24 021.00 | 92 405.00 | 193 646.00 |
VI Groupe et associés | 323 078.00 | 323 078.00 | | 323 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 058.00 | -2 058.00 | | -2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 981.00 | 1 421 328.00 | 31 652.00 | 1 452 981.00 |
VW T.V.A. | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 047.00 | 1 476 530.00 | 94 296.00 | 1 648 047.00 |