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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 36 697.00 | 2 538.00 | 39 236.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 145.00 | 36 697.00 | 51 447.00 | 88 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
084 Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
110 Total général Actif | 121 393.00 | 36 697.00 | 84 696.00 | 121 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 785.00 | 129 969.00 | | 134 785.00 |
222 Production stockée | 527.00 | | | 527.00 |
230 Autres produits | 5 566.00 | 2 700.00 | | 5 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 877.00 | 132 669.00 | | 140 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 181.00 | 60 708.00 | | 59 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -38.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 774.00 | 20 354.00 | | 26 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 1 086.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 606.00 | 35 386.00 | | 36 606.00 |
252 Charges sociales | 12 736.00 | 8 378.00 | | 12 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 1 268.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 2 202.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 407.00 | 129 343.00 | | 139 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | 3 326.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 470.00 | 3 326.00 | | 1 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 440.00 | | | 16 440.00 |