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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 637.00 | | 325 637.00 | 325 637.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 047.00 | | | 325 047.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 579.00 | 419 493.00 | | 410 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 359.00 | -8 914.00 | | -7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 404 320.00 | 411 679.00 | | 404 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 3 220.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008.00 | 3 447.00 | | 2 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 328.00 | 415 125.00 | | 406 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008.00 | 3 447.00 | | 2 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397.00 | 252.00 | | 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757.00 | 9 166.00 | | 7 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 359.00 | -8 914.00 | | -7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 084.00 | | 20 397.00 | 311 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 325 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 325 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 084.00 | | 20 397.00 | 311 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 983.00 | 330 983.00 | | 330 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |