| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 2 458.00 | 2 368.00 | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AN Terrains | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
AP Constructions | 1 417 500.00 | 714 546.00 | 702 954.00 | 1 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 903.00 | 327 040.00 | 154 863.00 | 481 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 239.00 | 200 000.00 | 1 120 239.00 | 1 320 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 442.00 | 1 865 874.00 | 3 300 568.00 | 5 166 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
BZ Autres créances | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 720.00 | | 537 720.00 | 537 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 959.00 | | 923 959.00 | 923 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 401.00 | 1 865 874.00 | 4 224 527.00 | 6 090 401.00 |
CU Autres participations | 1 830 000.00 | 618 000.00 | 1 212 000.00 | 1 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
DH Report à nouveau | -109 231.00 | -4 140.00 | | -109 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 586.00 | -105 092.00 | | -279 586.00 |
DK Provisions réglementées | 68 471.00 | 63 999.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 244.00 | 4 292 358.00 | | 4 017 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 34 372.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 383.00 | 146 589.00 | | 77 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 43 618.00 | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 592.00 | 101 806.00 | | 84 592.00 |
EA Autres dettes | | 54 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 283.00 | 380 402.00 | | 207 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 527.00 | 4 672 759.00 | | 4 224 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 664.00 | 380 402.00 | | 130 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 135.00 | 16 006.00 | 292 141.00 | 276 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 135.00 | 16 006.00 | 292 141.00 | 276 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 471.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 7 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 7 000.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 362.00 | 4 472.00 | | 27 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | 2 528.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | 58 307.00 | | 27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 955.00 | 679 744.00 | | 480 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 541.00 | 784 836.00 | | 760 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 586.00 | -105 092.00 | | -279 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 073.00 | | 1 320 644.00 | 3 875 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 275.00 | 5 166 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 275.00 | 2 007 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 417.00 | | 405.00 | 2 036 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 000.00 | | 1 320 239.00 | 1 830 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 958.00 | 78 471.00 | 6 386.00 | 971 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 592.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 093.00 | 77 879.00 | 6 386.00 | 970 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 999.00 | 4 472.00 | | 63 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 330.00 | 346 500.00 | | 475 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 329.00 | 350 972.00 | | 539 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 239.00 | | 1 320 239.00 | 1 320 239.00 |
UX Autres créances clients | 248 743.00 | 248 743.00 | | 248 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 10 763.00 | 2 696.00 | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 478.00 | 386 239.00 | 1 320 239.00 | 1 706 478.00 |
VW T.V.A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 283.00 | 130 664.00 | 76 619.00 | 207 283.00 |