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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 585 178.00 | | 585 178.00 | 585 178.00 |
AP Constructions | 1 755 535.00 | 694 526.00 | 1 061 009.00 | 1 755 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 659.00 | 296 160.00 | 285 499.00 | 581 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 095.00 | 990 686.00 | 1 932 409.00 | 2 923 095.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 207.00 | 990 686.00 | 1 956 521.00 | 2 947 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 680.00 | 955 680.00 | | 955 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 360.00 | 995 360.00 | | 995 360.00 |
DH Report à nouveau | -212 722.00 | -229 575.00 | | -212 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 363.00 | 16 853.00 | | -13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 955.00 | 1 738 318.00 | | 1 724 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 388.00 | 130 485.00 | | 83 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 505.00 | 110 970.00 | | 43 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 235.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 2 709.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 566.00 | 247 398.00 | | 231 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 521.00 | 1 985 717.00 | | 1 956 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 676.00 | 164 010.00 | | 195 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 204.00 | 108 351.00 | | 107 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 568.00 | 91 498.00 | | 120 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 363.00 | 16 853.00 | | -13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 948.00 | | 62 627.00 | 2 950 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 479.00 | 2 923 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 479.00 | 2 922 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 225.00 | | 62 627.00 | 2 950 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 215.00 | 72 098.00 | 62 627.00 | 981 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 215.00 | 72 098.00 | 62 627.00 | 981 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 388.00 | 47 498.00 | 35 890.00 | 83 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 1 800.00 | 723.00 | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 566.00 | 195 676.00 | 35 890.00 | 231 566.00 |