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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 297.00 | 11 901.00 | 6 396.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 619.00 | 107 187.00 | 77 432.00 | 184 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 862.00 | 119 088.00 | 141 773.00 | 260 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 431.00 | 55 566.00 | 901 865.00 | 957 431.00 |
BZ Autres créances | 116 454.00 | | 116 454.00 | 116 454.00 |
CF Disponibilités | 1 908 122.00 | | 1 908 122.00 | 1 908 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 618.00 | 55 566.00 | 3 031 052.00 | 3 086 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 480.00 | 174 654.00 | 3 172 826.00 | 3 347 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 10 000.00 | | 7 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 436 057.00 | 867 829.00 | | 436 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 140.00 | 87 729.00 | | 1 085 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 172.00 | 1 209 433.00 | | 1 772 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 727.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 866.00 | 79 852.00 | | 262 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 006.00 | 936 987.00 | | 958 006.00 |
EA Autres dettes | 177 930.00 | 28 715.00 | | 177 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 653.00 | 1 047 954.00 | | 1 400 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 826.00 | 2 257 387.00 | | 3 172 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 375.00 | | 10 281.00 | 261 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 260 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 18 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 184 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | 578.00 | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 221.00 | | 8 488.00 | 186 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 730.00 | | 1 216.00 | 56 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 343.00 | 26 541.00 | 10 795.00 | 103 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 5 191.00 | 705.00 | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 927.00 | 21 350.00 | 10 090.00 | 95 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 361.00 | 53 691.00 | 245 486.00 | 247 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 361.00 | 53 691.00 | 245 486.00 | 247 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 361.00 | 53 691.00 | 245 486.00 | 247 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 691.00 | 245 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 866.00 | 262 866.00 | | 262 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 523.00 | 356 523.00 | | 356 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 914.00 | 429 914.00 | | 429 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
UX Autres créances clients | 901 865.00 | 901 865.00 | | 901 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VB T. V. A. | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 442.00 | 1 178 496.00 | 57 946.00 | 1 236 442.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 980.00 | 1 399 980.00 | | 1 399 980.00 |