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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 3 051.00 | 914.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 770.00 | 7 370.00 | 428 399.00 | 435 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 735.00 | 10 422.00 | 429 313.00 | 439 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 216.00 | 10 422.00 | 473 794.00 | 484 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | -5 365.00 | -4 526.00 | | -5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 974.00 | -838.00 | | -11 974.00 |
DK Provisions réglementées | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | -3 178.00 | 7 812.00 | | -3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 173.00 | 11 671.00 | | 193 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 470.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 7 611.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 1 615.00 | | 2 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EA Autres dettes | | 10 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 310.00 | 9 147.00 | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 972.00 | 43 462.00 | | 476 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 794.00 | 51 275.00 | | 473 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 972.00 | 43 462.00 | | 226 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -160.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 854.00 | 53 164.00 | | 60 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 828.00 | 54 003.00 | | 72 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 974.00 | -838.00 | | -11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | 435 610.00 | 4 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | 435 610.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 7 629.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 7 629.00 | | 2 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 432.00 | 432.00 | | 250 432.00 |
VI Groupe et associés | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 773.00 | 226 773.00 | | 476 773.00 |