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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AP Constructions | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 723.00 | 205 412.00 | 87 310.00 | 292 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 499.00 | 165 739.00 | 50 759.00 | 216 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 358.00 | 383 787.00 | 139 570.00 | 523 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
BN En cours de production de biens | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 612.00 | 383 787.00 | 484 824.00 | 868 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 314.00 | 22 088.00 | | 49 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 181.00 | 43 225.00 | | -5 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 301.00 | 15 676.00 | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 233 434.00 | 256 990.00 | | 233 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 54 707.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 15 388.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | 60 422.00 | | 95 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 55 279.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 56 431.00 | 31 485.00 | | 56 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 390.00 | 217 284.00 | | 251 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 824.00 | 474 274.00 | | 484 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 056.00 | | 33 301.00 | 490 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 638.00 | | 33 301.00 | 480 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 754.00 | 38 032.00 | | 345 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 836.00 | 38 032.00 | | 337 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 419.00 | 16 437.00 | 27 982.00 | 44 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 896.00 | 110 396.00 | 1 500.00 | 111 896.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 384.00 | 223 401.00 | 27 982.00 | 251 384.00 |