| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 272.00 | 131 319.00 | 3 953.00 | 135 272.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 932.00 | 131 319.00 | 11 613.00 | 142 932.00 |
060 Stock marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
110 Total général Actif | 168 682.00 | 131 319.00 | 37 363.00 | 168 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 914.00 | 118 471.00 | | 109 914.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 755.00 | 110 015.00 | | 99 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 228.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 435.00 | 228 714.00 | | 211 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 177.00 | 49 297.00 | | 45 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 065.00 | 126.00 | | 3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 98 153.00 | 101 751.00 | | 98 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | 12 069.00 | | 11 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 320.00 | 68 555.00 | | 52 320.00 |
252 Charges sociales | 9 559.00 | 14 688.00 | | 9 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 1 815.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 48.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 979.00 | 248 349.00 | | 220 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 544.00 | -19 635.00 | | -9 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 294.00 | 11 032.00 | | 7 294.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 1 549.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | 1 774.00 | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 569.00 | -11 916.00 | | -6 569.00 |