| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 460.00 | 32 518.00 | 4 942.00 | 37 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 924.00 | 10 336.00 | 588.00 | 10 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 144.00 | 42 853.00 | 8 291.00 | 51 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 978.00 | 42 853.00 | 82 125.00 | 124 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -39 514.00 | -18 133.00 | | -39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -21 382.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | -27 706.00 | -31 099.00 | | -27 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249.00 | 11 295.00 | | 23 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 12 031.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 20 737.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 46 148.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 7 154.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 831.00 | 97 364.00 | | 109 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 125.00 | 66 264.00 | | 82 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 502.00 | 97 364.00 | | 55 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 249.00 | 11 295.00 | | 23 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | 5 067.00 | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 737.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 12 895.00 | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 12 895.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 5 930.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 5 930.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | 6 965.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 128.00 | 408 757.00 | | 266 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 735.00 | 430 138.00 | | 262 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -21 382.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890.00 | 1 964.00 | | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 1 964.00 | | 40 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 6 036.00 | 24 146.00 | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 503.00 | 49 743.00 | 2 760.00 | 52 503.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 830.00 | 55 502.00 | 24 146.00 | 109 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 2 134.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | 7 021.00 | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 24 973.00 | 41 664.00 | | 24 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 605.00 | 57 926.00 | | 32 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 577.00 | 1 920.00 | | 10 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 022.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 3 156.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 871.00 | 33 462.00 | | 21 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 392.00 | 23 741.00 | | 17 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 891.00 | 108 530.00 | | 79 891.00 |