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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AN Terrains | 22 874.00 | 19 405.00 | 3 469.00 | 22 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 707.00 | 92 564.00 | 37 144.00 | 129 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 242.00 | 45 510.00 | 5 732.00 | 51 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 430.00 | 161 219.00 | 60 210.00 | 221 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BN En cours de production de biens | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 014.00 | 4 985.00 | 51 029.00 | 56 014.00 |
BZ Autres créances | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 860.00 | 4 985.00 | 345 875.00 | 350 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 290.00 | 166 204.00 | 406 086.00 | 572 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
DL TOTAL (I) | 219 696.00 | | | 219 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 086.00 | | | 406 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 522.00 | | 44 908.00 | 176 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 081.00 | | 44 742.00 | 159 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | 166.00 | 13 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 332.00 | | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 332.00 | | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 332.00 | | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 617.00 | 136 751.00 | 13 866.00 | 150 617.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |