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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801.00 | 30 762.00 | 39.00 | 30 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 091.00 | 37 274.00 | 14 816.00 | 52 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121.00 | 69 037.00 | 15 085.00 | 84 121.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 413.00 | 63 848.00 | 122 565.00 | 186 413.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 570.00 | 63 848.00 | 197 723.00 | 261 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 691.00 | 132 884.00 | 212 807.00 | 345 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 676.00 | 38 843.00 | | 21 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | 7 833.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 30 959.00 | 47 776.00 | | 30 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | 13 183.00 | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 8 472.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 065.00 | 41 960.00 | | 51 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | 64 533.00 | | 58 865.00 |
EA Autres dettes | 63 842.00 | 57 336.00 | | 63 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 849.00 | 185 484.00 | | 181 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 807.00 | 233 260.00 | | 212 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 177.00 | | | 1 177.00 |