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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 175.00 | 9 203.00 | 2 971.00 | 12 175.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 446.00 | 9 715.00 | 3 731.00 | 13 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
110 Total général Actif | 42 098.00 | 9 715.00 | 32 383.00 | 42 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 771.00 | 99 164.00 | | 136 771.00 |
222 Production stockée | 9 611.00 | 14 339.00 | | 9 611.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 442.00 | 113 525.00 | | 146 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 926.00 | 38 736.00 | | 42 926.00 |
242 Autres charges externes. | 59 596.00 | 30 264.00 | | 59 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 4 179.00 | | 4 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 900.00 | 21 750.00 | | 22 900.00 |
252 Charges sociales | 20 327.00 | 19 273.00 | | 20 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 724.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 226.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 515.00 | 115 152.00 | | 151 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 073.00 | -1 627.00 | | -5 073.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 407.00 | 1 333.00 | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 425.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 343.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 926.00 | -1 097.00 | | -1 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |