| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 073.00 | 122 332.00 | 8 741.00 | 131 073.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 488 148.00 | 195 652.00 | 292 496.00 | 488 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 451.00 | 2 047 183.00 | 558 268.00 | 2 605 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 785.00 | 2 095 407.00 | 798 378.00 | 2 893 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 056.00 | 4 462 373.00 | 3 032 683.00 | 7 495 056.00 |
BP En cours de production de services | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BT Marchandises | 1 070 282.00 | | 1 070 282.00 | 1 070 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 599.00 | 24 594.00 | 1 769 006.00 | 1 793 599.00 |
BZ Autres créances | 1 534 212.00 | 87 941.00 | 1 446 271.00 | 1 534 212.00 |
CF Disponibilités | 502 528.00 | | 502 528.00 | 502 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 966.00 | 112 534.00 | 4 879 432.00 | 4 991 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 022.00 | 4 574 907.00 | 7 912 115.00 | 12 487 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 043 800.00 | | 1 043 800.00 | 1 043 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 433.00 | 583 433.00 | | 583 433.00 |
DH Report à nouveau | -336 745.00 | 534 372.00 | | -336 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 690.00 | -871 117.00 | | -1 539 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 001.00 | 411 688.00 | | -1 128 001.00 |
DP Provisions pour risques | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 314.00 | 51 275.00 | | 147 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 675.00 | 51 275.00 | | 371 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 000.00 | 1 445 689.00 | | 1 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 797.00 | 13 712.00 | | 74 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 705.00 | 2 101 772.00 | | 2 196 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 156.00 | 2 734 524.00 | | 2 583 156.00 |
EA Autres dettes | 2 068 785.00 | 349 335.00 | | 2 068 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 442.00 | 6 645 032.00 | | 8 668 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 115.00 | 7 107 995.00 | | 7 912 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 565 503.00 | 6 552 674.00 | | 8 565 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 927 873.00 | 170 972.00 | 15 098 845.00 | 14 927 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 927 873.00 | 170 972.00 | 15 098 845.00 | 14 927 873.00 |
FM Production stockée | | | 47 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 767 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 959 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 242.00 | 351 186.00 | | 100 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 242.00 | 352 186.00 | | 100 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 300.00 | 99 959.00 | | 380 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 300.00 | 100 959.00 | | 380 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 058.00 | 251 228.00 | | -280 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 789.00 | -60 012.00 | | 55 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 659.00 | 19 369 947.00 | | 21 870 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 410 349.00 | 20 241 063.00 | | 23 410 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 690.00 | -871 117.00 | | -1 539 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 124.00 | | 1 606 321.00 | 5 924 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 7 495 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | 5 987 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 433.00 | | 308 640.00 | 122 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 991.00 | | 301 781.00 | 5 720 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 900.00 | | 995 900.00 | 78 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 843.00 | 292 271.00 | 741.00 | 4 170 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 573.00 | 4 759.00 | | 117 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 470.00 | 287 512.00 | 741.00 | 4 051 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 275.00 | 320 400.00 | | 51 275.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 24 594.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 112 534.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 275.00 | 432 934.00 | 70 000.00 | 121 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 895.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 705.00 | 2 196 705.00 | | 2 196 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 987.00 | 690 987.00 | | 690 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 074.00 | 1 808 074.00 | | 1 808 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 785.00 | 2 068 785.00 | | 2 068 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 599.00 | 1 793 599.00 | | 1 793 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 913 942.00 | 913 942.00 | | 913 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 657.00 | 1 502 657.00 | | 1 502 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 343.00 | 139 404.00 | 102 939.00 | 242 343.00 |
VI Groupe et associés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 532.00 | | | -75 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 867.00 | 497 867.00 | | 497 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 280.00 | 3 402 280.00 | | 3 402 280.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 442.00 | 8 565 503.00 | 102 939.00 | 8 668 442.00 |