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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 684.00 | 72 796.00 | 6 887.00 | 79 684.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AN Terrains | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 702.00 | 2 446 228.00 | 749 474.00 | 3 195 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 470.00 | 1 211 487.00 | 266 984.00 | 1 478 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 491.00 | 3 763 759.00 | 1 687 732.00 | 5 451 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 641.00 | | 741 641.00 | 741 641.00 |
BN En cours de production de biens | 864 565.00 | | 864 565.00 | 864 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 493.00 | 9 167.00 | 1 870 326.00 | 1 879 493.00 |
BZ Autres créances | 955 709.00 | | 955 709.00 | 955 709.00 |
CF Disponibilités | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 934.00 | 9 167.00 | 4 578 768.00 | 4 587 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 426.00 | 3 772 926.00 | 6 266 500.00 | 10 039 426.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 983 491.00 | | | 983 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 691.00 | | | -707 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 823 408.00 | | | 823 408.00 |
DP Provisions pour risques | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 586.00 | | | 1 154 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432 056.00 | | | 2 432 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 220.00 | | | 1 228 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 124.00 | | | 568 124.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 213.00 | | | 5 384 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 500.00 | | | 6 266 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 673.00 | | | 2 482 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 956.00 | | | 515 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 303 935.00 | | 7 303 935.00 | 7 303 935.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 135.00 | | 7 311 135.00 | 7 311 135.00 |
FM Production stockée | | | 545 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 879.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 268.00 | | | 8 042 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 959.00 | | | 8 749 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 691.00 | | | -707 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 215.00 | | 86 766.00 | 5 390 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 5 451 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 490.00 | 4 707 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 934.00 | | 7 750.00 | 701 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 894.00 | | 79 016.00 | 4 653 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 005.00 | 233 835.00 | 70.00 | 3 530 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 273.00 | 3 523.00 | | 69 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 732.00 | 230 312.00 | 70.00 | 3 460 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 496.00 | 58 879.00 | 78 496.00 | 78 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 496.00 | 58 879.00 | 78 496.00 | 78 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 046.00 | 78 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 220.00 | 1 228 220.00 | | 1 228 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 493.00 | 1 868 493.00 | | 1 868 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 398 733.00 | 398 733.00 | | 398 733.00 |
VC Groupe et associés | 504 357.00 | 504 357.00 | | 504 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 956.00 | 515 956.00 | | 515 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 630.00 | 169 146.00 | 469 485.00 | 638 630.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 317.00 | 2 848 930.00 | 4 387.00 | 2 853 317.00 |
VW T.V.A. | 332 593.00 | 332 593.00 | | 332 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 158.00 | 2 482 673.00 | 469 485.00 | 2 952 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |