| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 165 735.00 | 12 065.00 | 1 153 671.00 | 1 165 735.00 |
AP Constructions | 3 972 662.00 | 543 320.00 | 3 429 342.00 | 3 972 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 258.00 | 43 440.00 | 5 818.00 | 49 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 046.00 | 598 825.00 | 4 596 221.00 | 5 195 046.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 781.00 | 598 825.00 | 4 698 956.00 | 5 297 781.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | | -363 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 474.00 | 369 479.00 | | -35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 55 889.00 | 91 364.00 | | 55 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 957.00 | 1 292 465.00 | | 1 149 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 601.00 | 3 201 166.00 | | 3 415 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 828.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 68 226.00 | 475 419.00 | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 067.00 | 4 977 878.00 | | 4 643 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 956.00 | 5 069 241.00 | | 4 698 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 635.00 | 3 827 921.00 | | 3 638 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | 11 850.00 | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 907.00 | 620 565.00 | | 204 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 381.00 | 251 086.00 | | 240 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 474.00 | 369 479.00 | | -35 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 876.00 | | 89 932.00 | 5 512 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 762.00 | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 762.00 | 5 195 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 655.00 | | | 5 187 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 221.00 | | 89 932.00 | 325 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 592.00 | 100 234.00 | | 498 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 592.00 | 100 234.00 | | 498 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 957.00 | 145 525.00 | 597 822.00 | 1 149 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 601.00 | 3 415 601.00 | | 3 415 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 067.00 | 3 638 635.00 | 597 822.00 | 4 643 067.00 |