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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 700.00 | 390 000.00 | 1 413 700.00 | 1 803 700.00 |
AP Constructions | 87 091.00 | 84 392.00 | 2 699.00 | 87 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 020.00 | 132 796.00 | 22 224.00 | 155 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 100.00 | 616 044.00 | 1 451 056.00 | 2 067 100.00 |
BT Marchandises | 116 225.00 | 856.00 | 115 369.00 | 116 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BZ Autres créances | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CF Disponibilités | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 193.00 | 856.00 | 353 338.00 | 354 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 293.00 | 616 900.00 | 1 804 394.00 | 2 421 293.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 1 157 576.00 | 1 118 451.00 | | 1 157 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512.00 | 39 124.00 | | -1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 544.00 | 1 179 056.00 | | 1 177 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 072.00 | 409 027.00 | | 253 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 830.00 | 178 554.00 | | 178 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 61 202.00 | | 156 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | 30 455.00 | | 38 235.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 126 117.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 850.00 | 805 354.00 | | 626 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 394.00 | 1 984 410.00 | | 1 804 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 028.00 | 805 354.00 | | 473 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 794.00 | | 2 866.00 | 2 072 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 2 067 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 242 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 556.00 | | | 1 812 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 925.00 | | 2 746.00 | 247 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 120.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 892.00 | 10 712.00 | 8 560.00 | 223 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 036.00 | 10 712.00 | 8 560.00 | 215 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | 70 000.00 | | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 603.00 | 856.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 603.00 | 70 856.00 | 1 603.00 | 321 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 603.00 | 70 856.00 | 1 603.00 | 321 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 072.00 | 99 250.00 | 153 822.00 | 253 072.00 |
VI Groupe et associés | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 850.00 | 473 028.00 | 153 822.00 | 626 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 5 437.00 | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | 8 818.00 | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 36 137.00 | 36 280.00 | | 36 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 449.00 | 14 143.00 | | 14 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 106.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | 6 543.00 | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 075.00 | 59 241.00 | | 60 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |