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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 94 055.00 | 71 933.00 | 22 122.00 | 94 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 230.00 | 136 875.00 | 11 355.00 | 148 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 319.00 | 197 632.00 | 20 687.00 | 218 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 004.00 | 406 441.00 | 181 563.00 | 588 004.00 |
BT Marchandises | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 798.00 | 97 713.00 | 336 085.00 | 433 798.00 |
BZ Autres créances | 188 443.00 | | 188 443.00 | 188 443.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 585.00 | 97 713.00 | 660 872.00 | 758 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 589.00 | 504 154.00 | 842 435.00 | 1 346 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 169 931.00 | 229 785.00 | | 169 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 825.00 | -59 854.00 | | -365 825.00 |
DL TOTAL (I) | -194 244.00 | 171 581.00 | | -194 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 788.00 | 209 993.00 | | 225 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 290.00 | 320 571.00 | | 336 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 750.00 | 631 643.00 | | 204 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 414.00 | 196 926.00 | | 111 414.00 |
EA Autres dettes | 158 317.00 | 28 846.00 | | 158 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 679.00 | 1 387 979.00 | | 1 036 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 435.00 | 1 559 560.00 | | 842 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612.00 | 1 387 979.00 | | 2 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 176.00 | 197 983.00 | | 223 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 335.00 | | 3 943 335.00 | 3 943 335.00 |
FG Production vendue services | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 310.00 | | 3 981 310.00 | 3 981 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 884.00 | 49 517.00 | | 23 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 328.00 | 49 517.00 | | 65 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 321.00 | 19 511.00 | | 26 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 757.00 | 19 511.00 | | 58 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | 30 007.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 055.00 | 7 242 041.00 | | 4 060 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 879.00 | 7 301 894.00 | | 4 425 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 825.00 | -59 854.00 | | -365 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 719.00 | | | 748 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 716.00 | 588 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 716.00 | 460 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 319.00 | | | 621 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 542.00 | 26 178.00 | 128 280.00 | 508 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 542.00 | 26 178.00 | 128 280.00 | 508 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 607.00 | 494 607.00 | | 494 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 798.00 | 433 798.00 | | 433 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 994.00 | 633 594.00 | 32 400.00 | 665 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 679.00 | 1 034 066.00 | | 1 036 679.00 |