| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 193.00 | 52 812.00 | 160 381.00 | 213 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 115.00 | 40 972.00 | 1 142.00 | 42 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 16 560.00 | 3 873.00 | 20 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 004.00 | 489 147.00 | 870 857.00 | 1 360 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
BZ Autres créances | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 358.00 | | 475 358.00 | 475 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 362.00 | 489 147.00 | 1 346 215.00 | 1 835 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 056 883.00 | 363 792.00 | 693 091.00 | 1 056 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 63 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 134.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 6 513.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 140 340.00 | 128 332.00 | | 140 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 294.00 | 608 600.00 | | 552 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 829.00 | 126 340.00 | | 171 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 291.00 | 244 533.00 | | 318 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 493.00 | 135 728.00 | | 149 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 156.00 | | |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 45 224.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 876.00 | 1 162 582.00 | | 1 205 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 215.00 | 1 340 913.00 | | 1 346 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 212.00 | | 965 212.00 | 965 212.00 |
FG Production vendue services | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 365.00 | | 1 004 365.00 | 1 004 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 847.00 | 295 747.00 | | 28 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 6 957.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 847.00 | 317 704.00 | | 78 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 449.00 | 509.00 | | 69 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 449.00 | 20 243.00 | | 69 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | 297 461.00 | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 760.00 | -147 322.00 | | -133 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 196.00 | 1 526 141.00 | | 1 395 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 188.00 | 1 519 627.00 | | 1 383 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | 6 513.00 | | 12 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 632.00 | | 317 001.00 | 1 067 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 178.00 | | 304 705.00 | 752 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 629.00 | 1 360 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 228 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 62 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 647.00 | | 12 056.00 | 219 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 240.00 | 12 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 865.00 | 215 911.00 | 24 629.00 | 297 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 476.00 | 176 316.00 | | 187 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 075.00 | 25 247.00 | 3 500.00 | 46 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | 14 348.00 | 21 129.00 | 64 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 291.00 | 318 291.00 | | 318 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 117.00 | 33 174.00 | 499 944.00 | 533 117.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 548.00 | 375 730.00 | 29 818.00 | 405 548.00 |
VW T.V.A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 876.00 | 552 707.00 | 653 169.00 | 1 205 876.00 |