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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 514.00 | 354 865.00 | 84 648.00 | 439 514.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 220.00 | 354 865.00 | 221 354.00 | 576 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
110 Total général Actif | 808 517.00 | 354 865.00 | 453 651.00 | 808 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 553.00 | | | 570 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |