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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 27 468.00 | 27 664.00 | 55 132.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 592.00 | 27 468.00 | 84 124.00 | 111 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
084 Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
110 Total général Actif | 241 443.00 | 27 468.00 | 213 975.00 | 241 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |