| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 500.00 | | 623 500.00 | 623 500.00 |
BZ Autres créances | 5 244 920.00 | | 5 244 920.00 | 5 244 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CF Disponibilités | 252 178.00 | | 252 178.00 | 252 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 998.00 | | 5 538 998.00 | 5 538 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 498.00 | | 6 162 498.00 | 6 162 498.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -712 733.00 | -712 733.00 | | -712 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 347 766.00 | 5 347 766.00 | | 5 347 766.00 |
DH Report à nouveau | 168 623.00 | 92 230.00 | | 168 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 040.00 | 76 394.00 | | 63 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 796.00 | 4 804 756.00 | | 4 867 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 339.00 | 1 290 439.00 | | 1 290 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 701.00 | 1 292 839.00 | | 1 294 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 498.00 | 6 097 595.00 | | 6 162 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 669.00 | 83 098.00 | | 83 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629.00 | 6 705.00 | | 20 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 040.00 | 76 394.00 | | 63 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 5 134 655.00 | | 5 134 655.00 | 5 134 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 339.00 | | | 1 290 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 920.00 | 110 265.00 | 5 254 655.00 | 5 364 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 701.00 | 4 362.00 | | 1 294 701.00 |