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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
BZ Autres créances | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 414.00 | | 368 414.00 | 368 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 414.00 | | 876 414.00 | 876 414.00 |
CU Autres participations | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 075.00 | 304 874.00 | | 12 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 619.00 | 307 201.00 | | 311 619.00 |
DL TOTAL (I) | 873 694.00 | 1 162 075.00 | | 873 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 89.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 98.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 606.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 32 440.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720.00 | 34 233.00 | | 2 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 414.00 | 1 196 308.00 | | 876 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720.00 | 34 233.00 | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 1 647.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 205.00 | 310 735.00 | | 316 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 3 534.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 619.00 | 307 201.00 | | 311 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 224 445.00 | 224 445.00 | | 224 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 510.00 | 361 510.00 | | 361 510.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |