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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 22.00 | 11 978.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 629.00 | 640.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 269.00 | 651.00 | 12 618.00 | 13 269.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 885.00 | 216.00 | 62 669.00 | 62 885.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 534.00 | 216.00 | 85 318.00 | 85 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 803.00 | 867.00 | 97 936.00 | 98 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 621.00 | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 8 085.00 | 6 093.00 | | 8 085.00 |
DH Report à nouveau | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | 2 097.00 | | -5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 30 678.00 | 35 749.00 | | 30 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 32 916.00 | | 31 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | 39 237.00 | | 32 563.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 59 247.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 258.00 | 131 399.00 | | 67 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 936.00 | 167 149.00 | | 97 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 258.00 | 131 399.00 | | 67 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 430.00 | 317 049.00 | | 240 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 501.00 | 314 951.00 | | 245 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | 2 097.00 | | -5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 303.00 | 177.00 | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 303.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VP Divers | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 417.00 | 83 158.00 | 259.00 | 83 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |