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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 882 451.00 | | 3 882 451.00 | 3 882 451.00 |
AP Constructions | 45 148 865.00 | 24 776 896.00 | 20 371 968.00 | 45 148 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 031 315.00 | 24 776 896.00 | 24 254 419.00 | 49 031 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 275.00 | | 704 275.00 | 704 275.00 |
BZ Autres créances | 1 426 164.00 | | 1 426 164.00 | 1 426 164.00 |
CF Disponibilités | 4 229 449.00 | | 4 229 449.00 | 4 229 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 659.00 | | 6 424 659.00 | 6 424 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 530 983.00 | 24 776 896.00 | 30 754 087.00 | 55 530 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720 914.00 | 4 720 914.00 | | 4 720 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 859 280.00 | 6 859 280.00 | | 6 859 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
DH Report à nouveau | -9 997 190.00 | 9 679.00 | | -9 997 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 169.00 | -10 006 869.00 | | 1 489 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 407.00 | 1 854 238.00 | | 3 343 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 607 145.00 | 16 601 163.00 | | 16 607 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358 525.00 | 8 371.00 | | 9 358 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 198.00 | 14 261 249.00 | | 277 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 231.00 | 191 465.00 | | 905 231.00 |
EA Autres dettes | 246 599.00 | 850 053.00 | | 246 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 982.00 | 36 787.00 | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 410 680.00 | 31 949 087.00 | | 27 410 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 754 087.00 | 33 803 325.00 | | 30 754 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 358 525.00 | | | 9 358 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 907.00 | | 3 674 907.00 | 3 674 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 907.00 | | 3 674 907.00 | 3 674 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 575.00 | 4 844 153.00 | | 4 612 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 406.00 | 14 851 022.00 | | 3 123 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 169.00 | -10 006 869.00 | | 1 489 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 031 315.00 | | | 49 031 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 031 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 031 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 031 315.00 | | | 49 031 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 401 162.00 | 1 400 144.00 | 24 409.00 | 23 401 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 401 162.00 | 1 400 144.00 | 24 409.00 | 23 401 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 198.00 | 277 198.00 | | 277 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 704 275.00 | 704 275.00 | | 704 275.00 |
VB T. V. A. | 924 155.00 | 924 155.00 | | 924 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 607 145.00 | 20 012.00 | 16 587 133.00 | 16 607 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 358 525.00 | 158 525.00 | | 9 358 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 009.00 | 502 009.00 | | 502 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 771.00 | 32 059.00 | 32 713.00 | 64 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 210.00 | 2 162 497.00 | 32 713.00 | 2 195 210.00 |
VW T.V.A. | 884 777.00 | 884 777.00 | | 884 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 410 680.00 | 1 623 547.00 | 16 587 133.00 | 27 410 680.00 |