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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 539.00 | 106 936.00 | 24 604.00 | 131 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 099.00 | 53 385.00 | 27 714.00 | 81 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 130.00 | 160 321.00 | 95 810.00 | 256 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BN En cours de production de biens | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 706.00 | 11 228.00 | 172 478.00 | 183 706.00 |
BZ Autres créances | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 326.00 | 11 228.00 | 479 098.00 | 490 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 457.00 | 171 549.00 | 574 908.00 | 746 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 700.00 | 106 900.00 | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 115.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | -13 139.00 | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | 102 126.00 | | 86 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | 32 295.00 | | 23 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 1 217.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 164 488.00 | | 125 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 95 557.00 | | 54 292.00 |
EA Autres dettes | 281 559.00 | 366 162.00 | | 281 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 200.00 | 659 718.00 | | 488 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 908.00 | 761 845.00 | | 574 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 904.00 | | 3 836.00 | 258 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 256 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 212 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 603.00 | | 1 736.00 | 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | 2 100.00 | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 291.00 | 25 526.00 | 2 496.00 | 137 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 291.00 | 25 526.00 | 2 496.00 | 137 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 399.00 | 414.00 | 4 584.00 | 15 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399.00 | 414.00 | 4 584.00 | 15 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 399.00 | 414.00 | 4 584.00 | 15 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 4 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 014.00 | 9 490.00 | 13 524.00 | 23 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 200.00 | 474 676.00 | 13 524.00 | 488 200.00 |