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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 13 092.00 | 567.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 953.00 | 13 092.00 | 8 941 861.00 | 8 954 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 097.00 | | 761 097.00 | 761 097.00 |
BZ Autres créances | 1 825 417.00 | | 1 825 417.00 | 1 825 417.00 |
CF Disponibilités | 890 267.00 | | 890 267.00 | 890 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 565.00 | | 3 490 565.00 | 3 490 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 519.00 | 13 092.00 | 12 432 427.00 | 12 445 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 941 293.00 | | 8 941 293.00 | 8 941 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 780.00 | 3 641 780.00 | | 3 641 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 178.00 | 364 178.00 | | 364 178.00 |
DH Report à nouveau | 3 734 265.00 | 3 176 675.00 | | 3 734 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 927.00 | 557 590.00 | | 538 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 151.00 | 7 740 223.00 | | 8 279 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 250.00 | 354 389.00 | | 210 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 178.00 | 3 499 253.00 | | 3 460 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 59 338.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 346.00 | 359 379.00 | | 420 346.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 275.00 | 4 274 466.00 | | 4 153 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 427.00 | 12 014 690.00 | | 12 432 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 787.00 | 22 189.00 | 1 073 976.00 | 1 051 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 787.00 | 22 189.00 | 1 073 976.00 | 1 051 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 368.00 | 77 028.00 | | 122 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 285.00 | 1 639 555.00 | | 1 646 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 357.00 | 1 081 965.00 | | 1 107 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 928.00 | 557 590.00 | | 538 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 954.00 | | | 8 954 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 294.00 | | | 8 941 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621.00 | 1 471.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | 1 471.00 | | 11 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460 864.00 | 3 460 864.00 | | 3 460 864.00 |
UX Autres créances clients | 761 034.00 | 761 034.00 | | 761 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 251.00 | 107 745.00 | 102 506.00 | 210 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 480.00 | 1 825 480.00 | | 1 825 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 298.00 | 2 600 298.00 | | 2 600 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 276.00 | 4 050 770.00 | 102 506.00 | 4 153 276.00 |