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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 372 959.00 | 114 394.00 | 258 566.00 | 372 959.00 |
AP Constructions | 97 326 366.00 | 34 490 935.00 | 62 835 431.00 | 97 326 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 728 139.00 | 34 607 079.00 | 63 121 060.00 | 97 728 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 670.00 | 582 779.00 | 5 694 891.00 | 6 277 670.00 |
BZ Autres créances | 2 404 469.00 | | 2 404 469.00 | 2 404 469.00 |
CF Disponibilités | 4 142 930.00 | | 4 142 930.00 | 4 142 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 201.00 | 582 779.00 | 12 414 422.00 | 12 997 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 987 653.00 | 35 189 858.00 | 75 797 796.00 | 110 987 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 107.00 | 1 551 107.00 | | 1 551 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 852 525.00 | 33 852 525.00 | | 33 852 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -191 180.00 | -247 604.00 | | -191 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 279 338.00 | 56 424.00 | | -5 279 338.00 |
DL TOTAL (I) | 29 933 122.00 | 35 212 461.00 | | 29 933 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 312 534.00 | 37 312 534.00 | | 37 312 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 420.00 | 633 085.00 | | 186 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036 985.00 | 1 039 324.00 | | 7 036 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 183.00 | 911 556.00 | | 1 090 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
EA Autres dettes | 206 075.00 | 925 535.00 | | 206 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 864 673.00 | 40 822 034.00 | | 45 864 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 797 796.00 | 76 034 495.00 | | 75 797 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397 254.00 | 3 255 550.00 | | 8 397 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 022 054.00 | | 6 022 054.00 | 6 022 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 054.00 | | 6 022 054.00 | 6 022 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 280 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 260.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 1 260.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 1 260.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 159.00 | 7 023 179.00 | | 7 513 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 792 498.00 | 6 966 755.00 | | 12 792 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 279 338.00 | 56 424.00 | | -5 279 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 438 226.00 | | 289 914.00 | 97 438 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 728 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 726 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 436 476.00 | | 289 914.00 | 97 436 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 933 790.00 | 3 673 289.00 | | 30 933 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 932 040.00 | 3 673 289.00 | | 30 932 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 582 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036 985.00 | 7 036 985.00 | | 7 036 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 567.00 | 1 781 567.00 | | 1 781 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496 103.00 | 4 496 103.00 | | 4 496 103.00 |
VB T. V. A. | 1 245 405.00 | 1 245 405.00 | | 1 245 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312 534.00 | 31 534.00 | 37 281 000.00 | 37 312 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 842.00 | 1 144 842.00 | | 1 144 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 133.00 | 24 979.00 | 147 153.00 | 172 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854 271.00 | 8 707 118.00 | 147 153.00 | 8 854 271.00 |
VW T.V.A. | 1 090 052.00 | 1 090 052.00 | | 1 090 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864 673.00 | 8 397 254.00 | 37 281 000.00 | 45 864 673.00 |