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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AN Terrains | 3 212.00 | 2 865.00 | 347.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 65 069.00 | 54 758.00 | 10 311.00 | 65 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 269.00 | 23 137.00 | 1 132.00 | 24 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 187.00 | 14 091.00 | 36 096.00 | 50 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 716.00 | 94 850.00 | 93 866.00 | 188 716.00 |
BT Marchandises | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 851.00 | 94 850.00 | 160 001.00 | 254 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -5 883.00 | -5 927.00 | | -5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 472.00 | 44.00 | | -8 472.00 |
DL TOTAL (I) | -9 615.00 | -1 143.00 | | -9 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 770.00 | 3 329.00 | | 30 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 352.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 31 187.00 | | 45 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 67 739.00 | | 58 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 616.00 | 102 608.00 | | 169 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 001.00 | 101 465.00 | | 160 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 796.00 | 102 315.00 | | 151 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | 1 315.00 | | 7 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 730.00 | 20 909.00 | | 11 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 921.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 12 558.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 12 558.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 11 922.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 535.00 | 310 228.00 | | 280 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 007.00 | 310 184.00 | | 289 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 472.00 | 44.00 | | -8 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 4 279.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 871.00 | | 36 845.00 | 151 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 891.00 | | 36 845.00 | 105 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 370.00 | 12 481.00 | | 82 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 370.00 | 12 481.00 | | 82 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 869.00 | 5 049.00 | 17 820.00 | 22 869.00 |
VI Groupe et associés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 616.00 | 151 796.00 | 17 820.00 | 169 616.00 |