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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 159.00 | 10 390.00 | 11 769.00 | 22 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 474 473.00 | | 474 473.00 | 474 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 318.00 | | 553 318.00 | 553 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 950.00 | 10 390.00 | 1 039 560.00 | 1 049 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
BZ Autres créances | 649 399.00 | | 649 399.00 | 649 399.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 602.00 | | 1 070 602.00 | 1 070 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 552.00 | 10 390.00 | 2 110 162.00 | 2 120 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 525.00 | 111 277.00 | | 153 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | 122 248.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 373 775.00 | 398 525.00 | | 373 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 596.00 | 1 442 430.00 | | 875 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 858.00 | 81 869.00 | | 586 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 951.00 | 694 216.00 | | 100 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 058.00 | 188 947.00 | | 160 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 45 147.00 | | 8 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 387.00 | 2 460 369.00 | | 1 736 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 162.00 | 2 858 895.00 | | 2 110 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 932 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 210 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 676.00 | 15 333.00 | | 18 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 206.00 | 61 348.00 | | 657 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 882.00 | 76 681.00 | | 675 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 36 311.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 373.00 | 61 348.00 | | 637 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 841.00 | 97 659.00 | | 643 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 041.00 | -20 978.00 | | 32 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 44 058.00 | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 773.00 | 6 475 603.00 | | 6 242 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 523.00 | 6 353 355.00 | | 6 187 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | 122 248.00 | | 55 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 906.00 | | 998 851.00 | 804 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 162.00 | 1 027 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 751 806.00 | 1 049 950.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 293 242.00 | 22 159.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 819.00 | | 373.00 | 293 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 974.00 | | 18 427.00 | 298 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 902.00 | | 980 051.00 | 197 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 260.00 | 4 420.00 | 192 290.00 | 198 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 25.00 | 8 844.00 | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 828.00 | 4 395.00 | 171 833.00 | 177 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 473.00 | | 474 473.00 | 474 473.00 |
UX Autres créances clients | 394 883.00 | 394 883.00 | | 394 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 123.00 | 401 123.00 | | 401 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 473.00 | 128 944.00 | 345 529.00 | 474 473.00 |
VI Groupe et associés | 586 858.00 | 586 858.00 | | 586 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 145.00 | | | 512 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 732.00 | 218 732.00 | | 218 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 294.00 | 1 050 822.00 | 474 473.00 | 1 525 294.00 |
VW T.V.A. | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 387.00 | 1 390 858.00 | 345 529.00 | 1 736 387.00 |