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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 370 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 411 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 295.00 | |
BT Marchandises | | | 135 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 551.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 514.00 | 75 518.00 | | 101 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | 25 997.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 228 802.00 | 233 514.00 | | 228 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 355.00 | 17 426.00 | | 50 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 19.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 377.00 | 211 236.00 | | 216 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 792.00 | 182 365.00 | | 279 792.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 124.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 749.00 | 413 170.00 | | 550 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 551.00 | 646 684.00 | | 779 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 17 426.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 253.00 | | 5 640.00 | 669 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 669 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 280 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 717.00 | | | 370 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 473.00 | | 5 640.00 | 280 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 776.00 | 6 029.00 | 5 631.00 | 257 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 776.00 | 6 029.00 | 5 631.00 | 257 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 355.00 | 3 115.00 | 47 240.00 | 50 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 377.00 | 216 377.00 | | 216 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 711.00 | 99 648.00 | 18 063.00 | 117 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 749.00 | 503 509.00 | 47 240.00 | 550 749.00 |