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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 6 161.00 | 1 936.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 019.00 | 85 812.00 | 36 207.00 | 122 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 149.00 | 91 973.00 | 1 021 177.00 | 1 113 149.00 |
BT Marchandises | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 086.00 | 91 973.00 | 1 231 113.00 | 1 323 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 305 064.00 | 274 576.00 | | 305 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | 66 488.00 | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 584 608.00 | 539 064.00 | | 584 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 317.00 | 422 908.00 | | 404 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 006.00 | 147 606.00 | | 152 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 58 591.00 | | 50 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 433.00 | 34 079.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 505.00 | 663 185.00 | | 646 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 113.00 | 1 202 250.00 | | 1 231 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 505.00 | 663 185.00 | | 646 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 430.00 | | 33 720.00 | 1 079 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 950.00 | | | 980 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 396.00 | | 33 720.00 | 96 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 793.00 | 4 180.00 | | 87 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 793.00 | 4 180.00 | | 87 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 640.00 | 382 640.00 | | 382 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VI Groupe et associés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 505.00 | 646 505.00 | | 646 505.00 |